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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 9 668.00 | 268.00 | 9 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 382.00 | 10 538.00 | 34 844.00 | 45 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
110 Total général Actif | 156 806.00 | 10 538.00 | 146 267.00 | 156 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 482.00 | | | 154 482.00 |
222 Production stockée | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879.00 | | | 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
252 Charges sociales | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
262 Autres charges | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 054.00 | | | 153 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | | | 821.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 384.00 | | | 14 384.00 |