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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 3 284.00 | 4 034.00 | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 658.00 | 12 609.00 | 5 049.00 | 17 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 206 576.00 | | 206 576.00 | 206 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 813.00 | | 220 813.00 | 220 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 470.00 | 12 609.00 | 225 861.00 | 238 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 929.00 | 78 099.00 | | 95 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 147.00 | 17 830.00 | | -16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 80 882.00 | 97 029.00 | | 80 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 6 482.00 | | 9 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 818.00 | 93 823.00 | | 117 818.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 981.00 | 110 222.00 | | 144 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 863.00 | 207 251.00 | | 225 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 13 667.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 13 667.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -13 667.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 168.00 | 583 920.00 | | 343 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 316.00 | 566 090.00 | | 359 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 147.00 | 17 830.00 | | -16 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 009.00 | 1 162.00 | 1 562.00 | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | 1 162.00 | 1 562.00 | 13 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 236.00 | 14 236.00 | 1 000.00 | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |