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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 608.00 | 21 168.00 | 15 440.00 | 36 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 874.00 | 99 038.00 | 55 836.00 | 154 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 498.00 | 120 206.00 | 101 292.00 | 221 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 297.00 | | 118 297.00 | 118 297.00 |
BZ Autres créances | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 861.00 | | 346 861.00 | 346 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 359.00 | 120 206.00 | 448 153.00 | 568 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 876.00 | 88 416.00 | | 72 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 753.00 | -15 540.00 | | 44 753.00 |
DL TOTAL (I) | 123 130.00 | 78 376.00 | | 123 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 965.00 | 95 277.00 | | 98 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 20.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 843.00 | 48 209.00 | | 144 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | 45 097.00 | | 46 130.00 |
EA Autres dettes | 34 492.00 | 6 815.00 | | 34 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 023.00 | 195 419.00 | | 325 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 153.00 | 273 795.00 | | 448 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 201.00 | 166 826.00 | | 256 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 963.00 | | 35 852.00 | 202 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 317.00 | 221 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 317.00 | 191 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 948.00 | | 35 852.00 | 172 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 780.00 | 34 743.00 | 17 317.00 | 102 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 780.00 | 34 743.00 | 17 317.00 | 102 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 965.00 | 30 143.00 | 68 822.00 | 98 965.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 428.00 | 141 413.00 | 15.00 | 141 428.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 023.00 | 256 201.00 | 68 822.00 | 325 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |