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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 116.00 | 951.00 | 2 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 443.00 | 447.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 645.00 | 85 180.00 | 68 465.00 | 153 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 509.00 | 89 739.00 | 126 770.00 | 216 509.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 281.00 | 89 739.00 | 331 542.00 | 421 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 883.00 | 108 935.00 | | 109 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 729.00 | 948.00 | | 71 729.00 |
DL TOTAL (I) | 187 112.00 | 115 383.00 | | 187 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 531.00 | 70 102.00 | | 44 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | 21 101.00 | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 8 625.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 422.00 | 22 297.00 | | 43 422.00 |
EA Autres dettes | 25 171.00 | 24 262.00 | | 25 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 430.00 | 146 386.00 | | 144 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 542.00 | 261 769.00 | | 331 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 429.00 | | 855.00 | 221 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 216 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 157 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 455.00 | | 855.00 | 162 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 535.00 | 21 979.00 | 5 775.00 | 73 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 497.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 916.00 | 21 482.00 | 5 775.00 | 72 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 531.00 | 25 852.00 | 18 679.00 | 44 531.00 |
VI Groupe et associés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721.00 | 6 471.00 | 250.00 | 6 721.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 430.00 | 125 751.00 | 18 679.00 | 144 430.00 |