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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 100.00 | | 2 249 100.00 | 2 249 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 953.00 | | 869 953.00 | 869 953.00 |
CF Disponibilités | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 037.00 | | 907 037.00 | 907 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 137.00 | | 3 156 137.00 | 3 156 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 249 100.00 | | 2 249 100.00 | 2 249 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 30 519.00 | | 40 125.00 |
DG Autres réserves | 762 378.00 | 579 863.00 | | 762 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 754.00 | 192 121.00 | | -8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 750.00 | 2 852 503.00 | | 2 843 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055.00 | 935.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 387.00 | 314 767.00 | | 312 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 137.00 | 3 167 270.00 | | 3 156 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 382.00 | 314 767.00 | | 312 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 935.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129.00 | 200 000.00 | | 17 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 883.00 | 7 879.00 | | 25 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 754.00 | 192 121.00 | | -8 754.00 |