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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 85 451.00 | | 85 451.00 | 85 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 711.00 | | 158 711.00 | 158 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 181.00 | 115 011.00 | | 102 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252.00 | -12 831.00 | | 31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 135 633.00 | 104 381.00 | | 135 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 2 492.00 | | 12 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | 22 202.00 | | 37 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 578.00 | 25 714.00 | | 60 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 211.00 | 130 094.00 | | 196 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 578.00 | 25 714.00 | | 60 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 333.00 | | 118 333.00 | 118 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 333.00 | | 118 333.00 | 118 333.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 787.00 | 23 278.00 | | 25 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 434.00 | 59 750.00 | | 163 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 181.00 | 72 581.00 | | 132 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252.00 | -12 831.00 | | 31 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 7 500.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 7 500.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 760.00 | 28 260.00 | 7 500.00 | 35 760.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | 9 533.00 | | 8 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 824.00 | 546.00 | | 6 824.00 |
ST Autres comptes | 16 657.00 | 614.00 | | 16 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 750.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 797.00 | 10 283.00 | | 8 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 090.00 | 11 700.00 | | 22 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 322.00 | 208.00 | | 4 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 962.00 | 1 160.00 | | 36 962.00 |