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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 12 044.00 | 7 401.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 296.00 | 6 680.00 | 24 616.00 | 31 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 657.00 | 18 725.00 | 32 932.00 | 51 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 284.00 | 1 869.00 | 138 415.00 | 140 284.00 |
BZ Autres créances | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
CF Disponibilités | 187 058.00 | | 187 058.00 | 187 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 897.00 | 1 869.00 | 386 027.00 | 387 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 554.00 | 20 594.00 | 418 960.00 | 439 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
DL TOTAL (I) | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 218.00 | | | 236 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 960.00 | | | 418 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 618.00 | | | 146 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 683.00 | | 31 766.00 | 28 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 51 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 50 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 070.00 | | 30 866.00 | 28 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 300.00 | 4 218.00 | 8 792.00 | 23 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 4 218.00 | 8 194.00 | 22 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 18 400.00 | 89 600.00 | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 116.00 | 200 216.00 | 900.00 | 201 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 218.00 | 146 619.00 | 89 600.00 | 236 218.00 |