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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 25 760.00 | 6 739.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 536.00 | 7 714.00 | 8 821.00 | 16 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 783.00 | 21 701.00 | 52 081.00 | 73 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 096.00 | 55 175.00 | 135 920.00 | 191 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 698.00 | 635.00 | 281 063.00 | 281 698.00 |
BZ Autres créances | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
CF Disponibilités | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 332.00 | 635.00 | 484 696.00 | 485 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 429.00 | 55 812.00 | 620 617.00 | 676 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 67 100.00 | 38 783.00 | | 67 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 762.00 | -36 762.00 | | -36 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 327.00 | 28 316.00 | | 60 327.00 |
DL TOTAL (I) | 95 285.00 | 34 957.00 | | 95 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 934.00 | 188 005.00 | | 177 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 20 891.00 | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 773.00 | 238 802.00 | | 283 773.00 |
EA Autres dettes | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 332.00 | 447 699.00 | | 525 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 617.00 | 482 657.00 | | 620 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559.00 | | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 999.00 | 280 999.00 | | 280 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 177.00 | 45 428.00 | 125 749.00 | 173 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 531.00 | 408 531.00 | | 408 531.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 775.00 | 398 025.00 | 125 749.00 | 525 775.00 |