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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 8 830.00 | 3 455.00 | 12 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 600.00 | 8 830.00 | 43 770.00 | 52 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
110 Total général Actif | 218 812.00 | 8 830.00 | 209 981.00 | 218 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
252 Charges sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | | | 681.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 216.00 | | | 1 216.00 |