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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 955.00 | 83 386.00 | 208 570.00 | 291 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 500.00 | 81 419.00 | 58 081.00 | 139 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 205.00 | 164 805.00 | 273 401.00 | 438 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 630.00 | | 837 630.00 | 837 630.00 |
BZ Autres créances | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
CF Disponibilités | 1 860 868.00 | | 1 860 868.00 | 1 860 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 153.00 | | 2 982 153.00 | 2 982 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 359.00 | 164 805.00 | 3 255 554.00 | 3 420 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 544 493.00 | 400 113.00 | | 544 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 729.00 | 458 666.00 | | 480 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 871.00 | 860 428.00 | | 1 026 871.00 |
DP Provisions pour risques | 121 081.00 | 214 338.00 | | 121 081.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 121 081.00 | 314 078.00 | | 121 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 706.00 | 592 576.00 | | 569 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 818.00 | 79 356.00 | | 370 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 059.00 | 1 362 744.00 | | 858 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 113.00 | 324 105.00 | | 277 113.00 |
EA Autres dettes | 31 905.00 | 8 067.00 | | 31 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 601.00 | 2 366 847.00 | | 2 107 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 554.00 | 3 541 354.00 | | 3 255 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 783.00 | 2 287 492.00 | | 1 736 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 706.00 | 141 126.00 | | 119 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 114.00 | | 143 292.00 | 328 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 611.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 201.00 | 438 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 431 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 792.00 | | 125 854.00 | 312 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 922.00 | | 17 438.00 | 13 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 607.00 | 85 727.00 | 37 529.00 | 116 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 207.00 | 85 727.00 | 36 129.00 | 115 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 078.00 | | 192 997.00 | 314 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 078.00 | | 192 997.00 | 314 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 059.00 | 858 059.00 | | 858 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 837 630.00 | 837 630.00 | | 837 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 329.00 | 139 329.00 | | 139 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 339.00 | 1 002 339.00 | | 1 002 339.00 |
VW T.V.A. | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 783.00 | 1 736 783.00 | | 1 736 783.00 |