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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 260.00 | 26 243.00 | 6 017.00 | 32 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 4 827.00 | 1 494.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 354.00 | 31 071.00 | 19 284.00 | 50 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 118 821.00 | | 118 821.00 | 118 821.00 |
CF Disponibilités | 298 534.00 | | 298 534.00 | 298 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 416.00 | | 424 416.00 | 424 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 770.00 | 31 071.00 | 443 700.00 | 474 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 897.00 | 75 073.00 | | 152 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 164.00 | 77 824.00 | | 30 164.00 |
DL TOTAL (I) | 194 061.00 | 163 897.00 | | 194 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 320.00 | 80 293.00 | | 79 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 319.00 | 24 999.00 | | 100 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 639.00 | 158 014.00 | | 249 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 700.00 | 321 911.00 | | 443 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 354.00 | | 25 225.00 | 50 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 581.00 | | 21 731.00 | 38 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 773.00 | | 3 494.00 | 11 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 233.00 | 7 838.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 233.00 | 7 838.00 | | 23 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 655.00 | 125 882.00 | 11 773.00 | 137 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 867.00 | 168 867.00 | | 168 867.00 |