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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 52.00 | 1 447.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 959 361.00 | | 3 959 361.00 | 3 959 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 8 844.00 | 1 703.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 096.00 | 163 513.00 | 140 583.00 | 304 096.00 |
BF Prêts | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 665.00 | 172 410.00 | 4 197 254.00 | 4 369 665.00 |
BT Marchandises | 299 970.00 | 1 623.00 | 298 346.00 | 299 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
BZ Autres créances | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
CF Disponibilités | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 951.00 | 1 623.00 | 630 327.00 | 631 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 617.00 | 174 034.00 | 4 827 582.00 | 5 001 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 789.00 | 947 466.00 | | 1 250 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 178.00 | 303 323.00 | | 279 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 968.00 | 1 261 789.00 | | 1 540 968.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 982.00 | 2 595 851.00 | | 2 407 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 324.00 | 290 077.00 | | 282 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 197.00 | 366 422.00 | | 311 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 398.00 | 60 631.00 | | 133 398.00 |
EA Autres dettes | 151 668.00 | 160 425.00 | | 151 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 570.00 | 3 473 407.00 | | 3 286 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 582.00 | 4 735 197.00 | | 4 827 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 324.00 | 282 324.00 | | 282 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 362.00 | 311 362.00 | | 311 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407 982.00 | 2 407 982.00 | | 2 407 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 825.00 | 200 825.00 | | 200 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 984.00 | 200 825.00 | 94 159.00 | 294 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 735.00 | 3 286 735.00 | | 3 286 735.00 |