| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 029.00 | 2 356.00 | 1 673.00 | 4 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 520.00 | 161 418.00 | 245 103.00 | 406 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 049.00 | 163 774.00 | 249 276.00 | 413 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 382.00 | | 138 382.00 | 138 382.00 |
072 Créances – Autres | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
084 Disponibilités | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 980.00 | | 331 980.00 | 331 980.00 |
110 Total général Actif | 745 029.00 | 163 774.00 | 581 256.00 | 745 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 622.00 | | | 506 622.00 |
222 Production stockée | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 910.00 | | | 528 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259.00 | | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
242 Autres charges externes. | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 427.00 | | | 182 427.00 |
252 Charges sociales | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
262 Autres charges | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 819.00 | | | 515 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
294 Charges financières | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 425.00 | | | 3 425.00 |