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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 989.00 | 79 780.00 | 60 209.00 | 139 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 004.00 | 82 160.00 | 24 844.00 | 107 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 424.00 | 163 372.00 | 85 052.00 | 248 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 276.00 | | 316 276.00 | 316 276.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 211 355.00 | | 211 355.00 | 211 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 507.00 | | 541 507.00 | 541 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 931.00 | 163 372.00 | 626 559.00 | 789 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 652.00 | 146 233.00 | | 171 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 964.00 | 25 419.00 | | 216 964.00 |
DL TOTAL (I) | 389 716.00 | 172 752.00 | | 389 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 3 599.00 | | 5 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | 18 464.00 | | 51 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 918.00 | 42 618.00 | | 179 918.00 |
EA Autres dettes | | 3 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 843.00 | 73 163.00 | | 236 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 559.00 | 245 915.00 | | 626 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 843.00 | 67 919.00 | | 236 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 464.00 | | 68 199.00 | 185 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 248 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 246 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 033.00 | | 68 199.00 | 184 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 889.00 | 48 432.00 | 3 949.00 | 118 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 458.00 | 48 432.00 | 3 949.00 | 117 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
UX Autres créances clients | 316 276.00 | 316 276.00 | | 316 276.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 152.00 | 330 152.00 | | 330 152.00 |
VW T.V.A. | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 843.00 | 236 843.00 | | 236 843.00 |