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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 565.00 | 55 851.00 | 72 714.00 | 128 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 798.00 | 23 085.00 | 55 712.00 | 78 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 144.00 | 86 437.00 | 245 707.00 | 332 144.00 |
BT Marchandises | 280 904.00 | | 280 904.00 | 280 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 682.00 | 8 098.00 | 139 584.00 | 147 682.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 088.00 | 8 098.00 | 528 990.00 | 537 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 232.00 | 94 535.00 | 774 697.00 | 869 232.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 783.00 | 35 210.00 | | 46 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 712.00 | 18 573.00 | | 36 712.00 |
DK Provisions réglementées | 6 894.00 | 2 772.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 195 389.00 | 71 555.00 | | 195 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 528.00 | 27 836.00 | | 103 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 289.00 | 236 045.00 | | 182 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 812.00 | 139 065.00 | | 181 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 655.00 | 65 869.00 | | 111 655.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 308.00 | 468 815.00 | | 579 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 697.00 | 540 370.00 | | 774 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 130.00 | 211 172.00 | | 331 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 686.00 | | 117 458.00 | 214 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | 43 550.00 | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 200.00 | | 71 163.00 | 136 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 2 745.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 740.00 | 35 696.00 | | 50 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 35 696.00 | | 43 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 772.00 | 4 122.00 | | 2 772.00 |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870.00 | 4 122.00 | | 10 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 812.00 | 181 812.00 | | 181 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 528.00 | 20 959.00 | 76 269.00 | 103 528.00 |
VI Groupe et associés | 182 289.00 | 16 680.00 | 15 437.00 | 182 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 117.00 | 153 372.00 | 2 745.00 | 156 117.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 308.00 | 331 130.00 | 91 706.00 | 579 308.00 |