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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 046.00 | 12 913.00 | 20 134.00 | 33 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 246.00 | 12 913.00 | 128 334.00 | 141 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 046.00 | | 115 046.00 | 115 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 293.00 | 12 913.00 | 243 380.00 | 256 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DG Autres réserves | 89 787.00 | 80 804.00 | | 89 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 78 983.00 | | 42 496.00 |
DL TOTAL (I) | 146 588.00 | 185 092.00 | | 146 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 620.00 | 32 615.00 | | 23 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 5 330.00 | | 18 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 192.00 | 44 536.00 | | 54 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 792.00 | 82 482.00 | | 96 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 380.00 | 267 574.00 | | 243 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 780.00 | 58 682.00 | | 87 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 23 057.00 | | 9 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 138.00 | 293 575.00 | | 310 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 643.00 | 214 592.00 | | 267 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 496.00 | 78 983.00 | | 42 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 046.00 | 10 200.00 | | 131 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 11 015.00 | 12 913.00 | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 11 015.00 | 12 913.00 | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 620.00 | 14 608.00 | 9 012.00 | 23 620.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 792.00 | 87 780.00 | 9 012.00 | 96 792.00 |