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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 619.00 | 13 327.00 | 2 292.00 | 15 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 619.00 | 13 327.00 | 87 292.00 | 100 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
084 Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
088 Caisse | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
110 Total général Actif | 113 509.00 | 13 327.00 | 100 182.00 | 113 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 621.00 | 61 082.00 | | 54 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 1.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 660.00 | 61 084.00 | | 58 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 645.00 | 3 420.00 | | 4 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 17 300.00 | 16 995.00 | | 17 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 1 997.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 990.00 | 15 308.00 | | 15 990.00 |
252 Charges sociales | 4 177.00 | 3 542.00 | | 4 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | 1 560.00 | | 1 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 393.00 | 42 862.00 | | 45 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 267.00 | 18 222.00 | | 13 267.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 702.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 2 539.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 727.00 | 14 928.00 | | 11 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |