| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 557.00 | 13 216.00 | 10 340.00 | 23 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 952.00 | 16 983.00 | 86 969.00 | 103 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 286.00 | | 139 286.00 | 139 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 203.00 | 3 841.00 | 211 363.00 | 215 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
BZ Autres créances | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 950.00 | 3 841.00 | 657 110.00 | 660 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 903.00 | 20 824.00 | 744 079.00 | 764 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 650.00 | -233 304.00 | | -182 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 517.00 | 50 654.00 | | 180 517.00 |
DL TOTAL (I) | 222 867.00 | 42 350.00 | | 222 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 949.00 | 357 365.00 | | 347 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 967.00 | 72 528.00 | | 123 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 711.00 | 1 984.00 | | 9 711.00 |
EA Autres dettes | 39 585.00 | 38 410.00 | | 39 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 212.00 | 470 287.00 | | 521 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 079.00 | 512 637.00 | | 744 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 212.00 | 470 287.00 | | 521 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 147.00 | 2 837.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 147.00 | 2 837.00 | | 14 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VI Groupe et associés | 347 949.00 | 347 949.00 | | 347 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 878.00 | 198 890.00 | 6 988.00 | 205 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 212.00 | 521 212.00 | | 521 212.00 |