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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 2 979.00 | 2 922.00 | 5 901.00 |
040 Immobilisations financières | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 896.00 | 2 979.00 | 25 917.00 | 28 896.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
084 Disponibilités | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
110 Total général Actif | 122 498.00 | 2 979.00 | 119 519.00 | 122 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 881.00 | | | 199 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
242 Autres charges externes. | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
252 Charges sociales | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | | | 752.00 |
262 Autres charges | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 641.00 | | | 197 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 993.00 | | | 19 993.00 |