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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 650.00 | | 2 799 650.00 | 2 799 650.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 039.00 | | 2 875 039.00 | 2 875 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 799 650.00 | | 2 799 650.00 | 2 799 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 074.00 | 270 074.00 | | 270 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 2 435 224.00 | 2 438 283.00 | | 2 435 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 998.00 | -3 058.00 | | -5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 000.00 | 2 707 998.00 | | 2 702 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 840.00 | 49 054.00 | | 120 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 1 972.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | | | 415.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 039.00 | 98 176.00 | | 173 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 039.00 | 2 806 175.00 | | 2 875 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 940.00 | 62 494.00 | | 65 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077.00 | 1 958.00 | | 2 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075.00 | 5 017.00 | | 8 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 998.00 | -3 059.00 | | -5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 840.00 | 13 742.00 | 107 099.00 | 120 840.00 |
VI Groupe et associés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 040.00 | 65 941.00 | 107 099.00 | 173 040.00 |