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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 054.00 | 30 865.00 | 127 189.00 | 158 054.00 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 599.00 | 42 560.00 | 388 039.00 | 430 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 021.00 | | 590 021.00 | 590 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 176.00 | 73 425.00 | 7 999 751.00 | 8 073 176.00 |
BT Marchandises | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 913.00 | | 456 913.00 | 456 913.00 |
BZ Autres créances | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CF Disponibilités | 604 126.00 | | 604 126.00 | 604 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 759.00 | | 1 143 759.00 | 1 143 759.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 784 545.00 | | 784 545.00 | 784 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 166.00 | 73 425.00 | 10 004 740.00 | 10 078 166.00 |
CU Autres participations | 6 740 208.00 | | 6 740 208.00 | 6 740 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 600.00 | | | -24 600.00 |
DL TOTAL (I) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 651 567.00 | | | 3 651 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 199.00 | | | 4 499 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 049.00 | | | 1 129 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 103.00 | | | 337 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
EA Autres dettes | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 340.00 | | | 9 929 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 740.00 | | | 10 004 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
FG Production vendue services | 1 729 086.00 | | 1 729 086.00 | 1 729 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 434.00 | | 1 755 434.00 | 1 755 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 000.00 | | | -310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 363.00 | | | 2 263 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 964.00 | | | 2 287 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 600.00 | | | -24 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 183 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 001.00 | | 7 455 622.00 | 110 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 001.00 | | 8 073 176.00 | 110 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 560.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 651 567.00 | | | 3 651 567.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 526.00 | 1 009 526.00 | | 1 009 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 667.00 | 249 667.00 | | 249 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 021.00 | 590 021.00 | | 590 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
UX Autres créances clients | 456 913.00 | 456 913.00 | | 456 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499 199.00 | 509 854.00 | 1 973 635.00 | 4 499 199.00 |
VI Groupe et associés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 482 620.00 | | | 4 482 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 295.00 | 1 116 879.00 | 84 415.00 | 1 201 295.00 |
VW T.V.A. | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 340.00 | 2 288 428.00 | 1 973 635.00 | 9 929 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |