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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 318.00 | | 588 318.00 | 588 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 308.00 | | 608 308.00 | 608 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CF Disponibilités | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 893.00 | | 274 893.00 | 274 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 201.00 | | 883 201.00 | 883 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 318.00 | | | 588 318.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 112.00 | -40 540.00 | | -58 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 372.00 | -17 573.00 | | -31 372.00 |
DL TOTAL (I) | -81 984.00 | -50 612.00 | | -81 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 410.00 | 185 171.00 | | 927 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 2 268.00 | | 11 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 850.00 | 12 550.00 | | 25 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 186.00 | 200 040.00 | | 965 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 201.00 | 149 427.00 | | 883 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 186.00 | 200 040.00 | | 965 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 491.00 | 177.00 | | 70 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 864.00 | 17 750.00 | | 101 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 372.00 | -17 573.00 | | -31 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 965 186.00 | 965 186.00 | | 965 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 155.00 | | 609 991.00 | 41 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 134.00 | | | 778 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 318.00 | 588 318.00 | | 588 318.00 |
UX Autres créances clients | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
VB T. V. A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 927 410.00 | 927 410.00 | | 927 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 134.00 | 778 134.00 | | 778 134.00 |
VW T.V.A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 186.00 | 965 186.00 | | 965 186.00 |