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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 550.00 | | 572 550.00 | 572 550.00 |
BZ Autres créances | 1 382 952.00 | | 1 382 952.00 | 1 382 952.00 |
CF Disponibilités | 279 047.00 | | 279 047.00 | 279 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 998.00 | | 1 661 998.00 | 1 661 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 548.00 | | 2 234 548.00 | 2 234 548.00 |
CU Autres participations | 566 950.00 | | 566 950.00 | 566 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
DH Report à nouveau | | 232 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 865.00 | 144 723.00 | | 707 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 901.00 | 969 036.00 | | 1 336 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 047.00 | 644 169.00 | | 894 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 300.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 647.00 | 664 892.00 | | 897 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 548.00 | 1 633 928.00 | | 2 234 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 647.00 | 664 892.00 | | 897 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 779.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 500.00 | | | 455 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 500.00 | 2 020.00 | | 455 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 000.00 | 2 020.00 | | 455 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 025.00 | -84 536.00 | | 28 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 430.00 | 105 331.00 | | 794 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 565.00 | -39 392.00 | | 86 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 865.00 | 144 723.00 | | 707 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 050.00 | | | 573 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 566 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 572 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 450.00 | | | 567 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 303.00 | 1 313 303.00 | | 1 313 303.00 |
VI Groupe et associés | 894 047.00 | 894 047.00 | | 894 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 952.00 | 1 382 952.00 | | 1 382 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 647.00 | 897 647.00 | | 897 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 644.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 660.00 | 6 386.00 | | 5 660.00 |
ST Autres comptes | | 15.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 644.00 | | |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 660.00 | 6 401.00 | | 5 660.00 |