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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 816.00 | 15 785.00 | 17 031.00 | 32 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 816.00 | 15 785.00 | 17 031.00 | 32 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 602.00 | 15 785.00 | 144 817.00 | 160 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 620.00 | 5 164.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 5 164.00 | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VW T.V.A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 924.00 | 66 342.00 | 37 582.00 | 103 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YT Sous‐traitance | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ZE Dividendes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |