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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 588.00 | 14 483.00 | 18 105.00 | 32 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 033.00 | | 307 033.00 | 307 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 621.00 | 14 483.00 | 445 137.00 | 459 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 568.00 | | 246 568.00 | 246 568.00 |
BZ Autres créances | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 654.00 | | 480 654.00 | 480 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 275.00 | 14 483.00 | 925 791.00 | 940 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 352.00 | 447 142.00 | | 511 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 423.00 | 64 210.00 | | -153 423.00 |
DL TOTAL (I) | 522 929.00 | 676 352.00 | | 522 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 19 578.00 | | 17 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 965.00 | 213 358.00 | | 351 965.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 1 869.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 862.00 | 335 389.00 | | 402 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 791.00 | 1 011 741.00 | | 925 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 564.00 | 3 920.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 3 920.00 | | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 965.00 | 351 965.00 | | 351 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 938.00 | 372 938.00 | | 372 938.00 |