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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 131 000.00 | 849 736.00 | 63 281 264.00 | 64 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 131 000.00 | 849 736.00 | 63 281 264.00 | 64 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 553.00 | | 143 553.00 | 143 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 274 553.00 | 849 736.00 | 63 424 817.00 | 64 274 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 637 881.00 | | | -7 637 881.00 |
DK Provisions réglementées | 5 162 546.00 | | | 5 162 546.00 |
DL TOTAL (I) | -2 474 336.00 | 1 000.00 | | -2 474 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 217 551.00 | | | 45 217 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 471.00 | | | 20 681 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 899 153.00 | | | 65 899 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 424 817.00 | 1 000.00 | | 63 424 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 362.00 | | 1 317 362.00 | 1 317 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 362.00 | | 1 317 362.00 | 1 317 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 475 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 162 546.00 | | | 5 162 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162 546.00 | | | 5 162 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162 546.00 | | | -5 162 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 363.00 | | | 1 317 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955 244.00 | | | 8 955 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 637 881.00 | | | -7 637 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 131 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 131 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 849 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 849 736.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 162 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 162 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 681 471.00 | | | 20 681 471.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 217 551.00 | 5 259 740.00 | 17 577 119.00 | 45 217 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 899 153.00 | 5 259 871.00 | 17 577 119.00 | 65 899 153.00 |