| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 630.00 | 15 440.00 | 2 190.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 831.00 | 8 816.00 | 6 015.00 | 14 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 736.00 | 29 532.00 | 13 205.00 | 42 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
BN En cours de production de biens | 81 362.00 | | 81 362.00 | 81 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 138.00 | 247.00 | 370 890.00 | 371 138.00 |
BZ Autres créances | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 143.00 | 247.00 | 714 895.00 | 715 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 879.00 | 29 779.00 | 728 100.00 | 757 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | | | 53.00 |
DG Autres réserves | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 172.00 | 1 060.00 | | -9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 11 888.00 | 21 060.00 | | 11 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 028.00 | 120 888.00 | | 121 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 503.00 | 102 103.00 | | 38 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 522.00 | 321 410.00 | | 325 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | 73 938.00 | | 91 794.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 212.00 | 678 339.00 | | 716 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 100.00 | 699 399.00 | | 728 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 980.00 | 558 339.00 | | 615 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | 749.00 | | 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FD Production vendue biens | 1 130 755.00 | 37 350.00 | 1 168 105.00 | 1 130 755.00 |
FG Production vendue services | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 888.00 | 37 350.00 | 1 186 238.00 | 1 148 888.00 |
FM Production stockée | | | 78 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 979.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 288.00 | 1 802 626.00 | | 1 453 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 461.00 | 1 801 566.00 | | 1 462 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 172.00 | 1 060.00 | | -9 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 811.00 | | 1 925.00 | 40 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | | 1 925.00 | 30 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 815.00 | 6 717.00 | | 22 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 1 065.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 605.00 | 5 652.00 | | 18 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 522.00 | 325 522.00 | | 325 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
UX Autres créances clients | 370 841.00 | | | 370 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 120.00 | 19 888.00 | 100 233.00 | 120 120.00 |
VI Groupe et associés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 816.00 | 427 519.00 | 297.00 | 427 816.00 |
VW T.V.A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 212.00 | 615 980.00 | 100 233.00 | 716 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 630.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 114.00 | 11 556.00 | | 12 114.00 |
ST Autres comptes | 63 819.00 | 76 649.00 | | 63 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 422.00 | 101 355.00 | | 115 422.00 |
YT Sous‐traitance | 366 539.00 | 624 798.00 | | 366 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 604.00 | 151 313.00 | | 126 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | 5 318.00 | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 181.00 | 7 948.00 | | 8 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 490.00 | 240 499.00 | | 275 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 357.00 | 292 313.00 | | 228 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 497.00 | 965 671.00 | | 684 497.00 |