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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027 559.00 | | 4 027 559.00 | 4 027 559.00 |
BZ Autres créances | 292 129.00 | | 292 129.00 | 292 129.00 |
CF Disponibilités | 670 173.00 | | 670 173.00 | 670 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 861.00 | | 4 989 861.00 | 4 989 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 861.00 | | 4 989 861.00 | 4 989 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 976.00 | | | -13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | -13 976.00 | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228.00 | -12 976.00 | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 520.00 | | | 395 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276 685.00 | 865 683.00 | | 3 276 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 102.00 | 251 001.00 | | 1 205 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 632.00 | 1 116 684.00 | | 4 982 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 861.00 | 1 103 708.00 | | 4 989 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 632.00 | 1 116 684.00 | | 4 982 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 276 685.00 | | | 3 276 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 846.00 | |
FM Production stockée | | | 3 577 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 407.00 | 10.00 | | 4 097 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 202.00 | 12 880.00 | | 4 077 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 205.00 | -12 869.00 | | 20 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 266.00 | | | 978 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 266.00 | | | 978 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 102.00 | 1 205 102.00 | | 1 205 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 269 165.00 | 269 165.00 | | 269 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 520.00 | 395 520.00 | | 395 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 685.00 | 3 251 685.00 | | 3 251 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 520.00 | | | 395 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 129.00 | 292 129.00 | | 292 129.00 |
VW T.V.A. | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 632.00 | 4 982 632.00 | | 4 982 632.00 |