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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 2 971.00 | 13 200.00 | 16 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 681.00 | 2 971.00 | 13 710.00 | 16 681.00 |
BT Marchandises | 2 282 141.00 | | 2 282 141.00 | 2 282 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 515.00 | | 157 515.00 | 157 515.00 |
BZ Autres créances | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
CF Disponibilités | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 973.00 | | 2 595 973.00 | 2 595 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 653.00 | 2 971.00 | 2 609 682.00 | 2 612 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | -3 452.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 240.00 | 107 862.00 | | 213 240.00 |
DL TOTAL (I) | 217 750.00 | 104 510.00 | | 217 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 250.00 | | | 1 759 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 881.00 | 994.00 | | 403 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 10 349.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 681.00 | 38 829.00 | | 228 681.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 391 932.00 | 50 722.00 | | 2 391 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 682.00 | 155 232.00 | | 2 609 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 932.00 | 50 722.00 | | 2 391 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759 250.00 | | | 1 759 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181.00 | | 1 499.00 | 15 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | | 1 049.00 | 15 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 450.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 2 939.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 2 939.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759 250.00 | 1 759 250.00 | | 1 759 250.00 |
VI Groupe et associés | 403 881.00 | 403 881.00 | | 403 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 044.00 | 258 044.00 | | 258 044.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 932.00 | 2 391 932.00 | | 2 391 932.00 |