| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 782 145.00 | | 256 782 145.00 | 256 782 145.00 |
BZ Autres créances | 589 589.00 | | 589 589.00 | 589 589.00 |
CF Disponibilités | 1 801 655.00 | | 1 801 655.00 | 1 801 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 391 244.00 | | 2 391 244.00 | 2 391 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 173 390.00 | | 259 173 390.00 | 259 173 390.00 |
CU Autres participations | 252 802 030.00 | | 252 802 030.00 | 252 802 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 859 389.00 | 98 859 389.00 | | 98 859 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 492 426.00 | -978 135.00 | | -6 492 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 228 780.00 | -5 514 291.00 | | -5 228 780.00 |
DL TOTAL (I) | 87 138 183.00 | 92 366 964.00 | | 87 138 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 480 445.00 | 165 340 377.00 | | 171 480 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 069.00 | 367 449.00 | | 273 069.00 |
EA Autres dettes | 281 693.00 | | | 281 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 035 207.00 | 165 707 826.00 | | 172 035 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 173 390.00 | 258 074 790.00 | | 259 173 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 480 445.00 | | | 171 480 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 049 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 554 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 325 789.00 | -5 592 212.00 | | -3 325 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 117.00 | 265.00 | | 1 099 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 897.00 | 5 514 556.00 | | 6 327 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 228 780.00 | -5 514 291.00 | | -5 228 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 125 818.00 | | 10 384 553.00 | 251 125 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 728 226.00 | 256 782 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728 226.00 | 256 782 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 125 818.00 | | 10 384 553.00 | 251 125 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 706 654.00 | 19 783 415.00 | 3 954.00 | 167 706 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 069.00 | 273 069.00 | | 273 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693.00 | 281 693.00 | | 281 693.00 |
UP Prêts | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 773 790.00 | 3 773 790.00 | | 3 773 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 588.00 | 589 588.00 | | 589 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 705.00 | 639 705.00 | 3 930 000.00 | 4 569 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 035 206.00 | 24 111 967.00 | 3 954.00 | 172 035 206.00 |