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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 818.00 | 1 825.00 | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 535.00 | 4 094.00 | 9 441.00 | 13 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 228.00 | 5 975.00 | 23 253.00 | 29 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 635.00 | 10 887.00 | 38 748.00 | 49 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 641.00 | 79 112.00 | 387 529.00 | 466 641.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 060.00 | 79 112.00 | 684 949.00 | 764 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 695.00 | 89 999.00 | 723 696.00 | 813 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 748.00 | 71 019.00 | | 277 748.00 |
DL TOTAL (I) | 349 766.00 | 72 019.00 | | 349 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 346.00 | 7 811.00 | | 5 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 560.00 | 102 830.00 | | 178 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 966.00 | 42 840.00 | | 97 966.00 |
EA Autres dettes | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 930.00 | 298 350.00 | | 373 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 696.00 | 370 369.00 | | 723 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 593.00 | 298 350.00 | | 368 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 897.00 | | 19 657.00 | 33 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 49 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 42 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | 388.00 | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 342.00 | | 15 640.00 | 30 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 3 629.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379.00 | 7 719.00 | 211.00 | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 787.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 6 932.00 | 211.00 | 3 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 383 178.00 | 383 178.00 | | 383 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VB T. V. A. | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 475.00 | 550 475.00 | | 550 475.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 593.00 | 368 593.00 | | 368 593.00 |