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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
BZ Autres créances | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CF Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 818.00 | | 179 818.00 | 179 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 818.00 | | 589 818.00 | 589 818.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
DL TOTAL (I) | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 194.00 | | | 349 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
EA Autres dettes | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 818.00 | | | 589 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 814.00 | | | 239 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 953.00 | | 463 953.00 | 463 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 953.00 | | 463 953.00 | 463 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 663.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 632.00 | | | 491 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 436.00 | | | 445 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
UX Autres créances clients | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 194.00 | 61 066.00 | 244 189.00 | 349 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 287.00 | 160 287.00 | | 160 287.00 |
VW T.V.A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 942.00 | 239 814.00 | 244 189.00 | 527 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
ST Autres comptes | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ZE Dividendes | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 124.00 | | | 62 124.00 |