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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 1 007.00 | 1 371.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 438.00 | 8 102.00 | 18 336.00 | 26 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 575.00 | 9 109.00 | 20 466.00 | 29 575.00 |
BT Marchandises | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 022.00 | | 219 022.00 | 219 022.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 903.00 | | 423 903.00 | 423 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 478.00 | 9 109.00 | 444 369.00 | 453 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 620.00 | | | 174 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 377.00 | | | 352 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 369.00 | | | 444 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 602.00 | | | 342 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 259.00 | | 1 647 259.00 | 1 647 259.00 |
FG Production vendue services | 136 011.00 | | 136 011.00 | 136 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 270.00 | | 1 783 270.00 | 1 783 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 165 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 290.00 | | | 1 884 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 532.00 | | | 1 862 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 776.00 | | 800.00 | 28 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 018.00 | | 800.00 | 28 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 5 615.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 5 615.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 219 023.00 | 219 023.00 | | 219 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | 6 475.00 | 9 775.00 | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 726.00 | 226 968.00 | 758.00 | 227 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 377.00 | 342 602.00 | 9 775.00 | 352 377.00 |