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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 991.00 | | 1 151 991.00 | 1 151 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 622.00 | | 2 756 622.00 | 2 756 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 543.00 | | 2 785 543.00 | 2 785 543.00 |
CU Autres participations | 1 604 631.00 | | 1 604 631.00 | 1 604 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 641.00 | 1 553 641.00 | | 1 553 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DH Report à nouveau | 340 710.00 | | | 340 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 119.00 | 358 642.00 | | 296 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 402.00 | 1 912 283.00 | | 2 208 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 778.00 | 2 715.00 | | 266 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 484.00 | 172 154.00 | | 307 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 140.00 | 174 869.00 | | 577 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 543.00 | 2 087 153.00 | | 2 785 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 140.00 | 174 869.00 | | 577 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 420 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 800.00 | 130 505.00 | | 100 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 352.00 | 490 000.00 | | 420 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 233.00 | 131 357.00 | | 124 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 119.00 | 358 642.00 | | 296 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 641.00 | | 1 202 981.00 | 1 553 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 641.00 | | 1 202 981.00 | 1 553 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 305.00 | 231 305.00 | | 231 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 151 991.00 | 1 151 991.00 | | 1 151 991.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 266 779.00 | 266 779.00 | | 266 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 898.00 | 1 155 898.00 | | 1 155 898.00 |
VW T.V.A. | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 140.00 | 577 140.00 | | 577 140.00 |