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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 756.00 | 311.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 1 031.00 | 1 104.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001.00 | 1 786.00 | 3 215.00 | 5 001.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 859.00 | 1 786.00 | 50 073.00 | 51 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
DL TOTAL (I) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 1 067.00 | | 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 356.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 711.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 019.00 | 31 219.00 | 1 800.00 | 33 019.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 569.00 | | | 29 569.00 |