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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 380 628.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 343 849.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -347.00 | | | -347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | -347.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 13 859.00 | 653.00 | | 13 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 178.00 | 270 000.00 | | 239 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 700.00 | 65 700.00 | | 89 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 1 588.00 | | 2 891.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 769.00 | 387 288.00 | | 366 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 628.00 | 387 941.00 | | 380 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 036.00 | 129 575.00 | | 165 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 115.00 | 5 212.00 | | 59 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 910.00 | 5 559.00 | | 45 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205.00 | -347.00 | | 13 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 297.00 | | | 351 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 849.00 | | | 343 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 2 089.00 | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 766.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 178.00 | 37 447.00 | 201 731.00 | 239 178.00 |
VI Groupe et associés | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 769.00 | 165 038.00 | 201 731.00 | 366 769.00 |