| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 3 386.00 | 5 845.00 | 9 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 381.00 | 3 386.00 | 73 995.00 | 77 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 101.00 | 3 386.00 | 154 715.00 | 158 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | | | 758.00 |
DG Autres réserves | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | 15 164.00 | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 17 651.00 | 16 164.00 | | 17 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 229.00 | 25 000.00 | | 84 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 15 226.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 7 514.00 | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 16 842.00 | | 34 513.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 064.00 | 64 583.00 | | 137 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 715.00 | 80 746.00 | | 154 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 35.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | -35.00 | | 14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 1 888.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 522.00 | 192 001.00 | | 315 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 035.00 | 176 837.00 | | 314 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487.00 | 15 164.00 | | 1 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 2 363.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 2 363.00 | | 1 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 229.00 | 57 763.00 | 26 465.00 | 84 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 069.00 | 59 889.00 | 4 180.00 | 64 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 064.00 | 110 599.00 | 26 465.00 | 137 064.00 |