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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
CU Autres participations | 104 885.00 | | 104 885.00 | 104 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 359.00 | 32 532.00 | | 40 359.00 |
DL TOTAL (I) | 73 891.00 | 33 532.00 | | 73 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 727.00 | 96 565.00 | | 82 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 157.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 190.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | 7 261.00 | | 5 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 944.00 | 119 173.00 | | 88 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 836.00 | 152 706.00 | | 162 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 214.00 | 119 173.00 | | 20 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 4 947.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 148 385.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 639.00 | 115 855.00 | | 19 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 359.00 | 32 532.00 | | 40 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 728.00 | 13 998.00 | 57 627.00 | 82 728.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 944.00 | 20 214.00 | 57 627.00 | 88 944.00 |