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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 150.00 | | 600 150.00 | 600 150.00 |
CF Disponibilités | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 931.00 | | 628 931.00 | 628 931.00 |
CU Autres participations | 600 150.00 | | 600 150.00 | 600 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 726.00 | | | -21 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 171.00 | -21 726.00 | | 114 171.00 |
DL TOTAL (I) | 93 443.00 | -20 726.00 | | 93 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 574.00 | 621 149.00 | | 533 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 299.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 152.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 487.00 | 622 599.00 | | 535 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 931.00 | 601 873.00 | | 628 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179.00 | 21 726.00 | | 6 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 171.00 | -21 726.00 | | 114 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 574.00 | 88 865.00 | 355 020.00 | 533 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 487.00 | 90 777.00 | 355 020.00 | 535 487.00 |