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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 000.00 | | 2 386 000.00 | 2 386 000.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 519 926.00 | | 519 926.00 | 519 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 554.00 | | 1 021 554.00 | 1 021 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 554.00 | | 3 407 554.00 | 3 407 554.00 |
CU Autres participations | 2 386 000.00 | | 2 386 000.00 | 2 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 000.00 | | | 2 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DG Autres réserves | 306 494.00 | | | 306 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 297.00 | | | 990 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 922.00 | | | 3 398 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 554.00 | | | 3 407 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 297.00 | | | 990 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 000.00 | | 300 000.00 | 2 086 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 000.00 | | 300 000.00 | 2 086 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |