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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 6 200.00 | 17 800.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 349.00 | 3 109.00 | 17 240.00 | 20 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 549.00 | 9 309.00 | 37 240.00 | 46 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 503.00 | 9 309.00 | 115 194.00 | 124 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
DL TOTAL (I) | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 149.00 | | 400.00 | 46 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 400.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994.00 | 7 315.00 | | 1 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 4 800.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 2 515.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218.00 | 4 018.00 | 2 200.00 | 6 218.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 015.00 | 43 760.00 | | 63 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 891.00 | | | 26 891.00 |