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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 821.00 | 8 651.00 | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 537.00 | 2 650.00 | 32 887.00 | 35 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 080.00 | 3 471.00 | 86 609.00 | 90 080.00 |
BT Marchandises | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 86.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 063.00 | 3 471.00 | 166 592.00 | 170 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 927.00 | | | -22 927.00 |
DL TOTAL (I) | -21 927.00 | | | -21 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 519.00 | | | 188 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 927.00 | | | -22 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 704.00 | 13 828.00 | 61 770.00 | 100 704.00 |
VI Groupe et associés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 519.00 | 101 643.00 | 61 770.00 | 188 519.00 |