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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 209.00 | 5 269.00 | 20 940.00 | 26 209.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 64 070.00 | 5 503.00 | 58 567.00 | 64 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 811.00 | 7 765.00 | 60 046.00 | 67 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 498.00 | 6 929.00 | 44 569.00 | 51 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 603.00 | 25 466.00 | 504 138.00 | 529 603.00 |
BT Marchandises | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 651.00 | | 166 651.00 | 166 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 255.00 | 25 466.00 | 670 789.00 | 696 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DL TOTAL (I) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 310.00 | | | 425 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 981.00 | | | 597 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 789.00 | | | 670 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 495.00 | | | 354 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 498.00 | | 1 401 498.00 | 1 401 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 498.00 | | 1 401 498.00 | 1 401 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 466.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 257.00 | | | 1 419 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 449.00 | | | 1 366 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 529 603.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 466.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 072.00 | 44 903.00 | | 49 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 310.00 | 70 815.00 | 285 750.00 | 425 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 083.00 | 16 914.00 | | 21 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 489.00 | 20 320.00 | | 24 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 150.00 | 243 487.00 | 285 750.00 | 602 150.00 |