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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
AP Constructions | 3 454 638.00 | 3 312 504.00 | 142 134.00 | 3 454 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 858.00 | 3 317 806.00 | 186 052.00 | 3 503 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 988.00 | | 194 988.00 | 194 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 846.00 | 3 317 806.00 | 381 040.00 | 3 698 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 419 452.00 | | | 419 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 839.00 | | | -372 839.00 |
DL TOTAL (I) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 987.00 | | | 289 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 040.00 | | | 381 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 185.00 | | | 220 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 858.00 | | | 3 503 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 858.00 | | | 3 503 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 550.00 | 30 256.00 | | 3 287 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 550.00 | 30 256.00 | | 3 287 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 618.00 | 16 816.00 | 69 802.00 | 86 618.00 |
VI Groupe et associés | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 987.00 | 220 185.00 | 69 802.00 | 289 987.00 |