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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 690.00 | 171 551.00 | 68 139.00 | 239 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 643.00 | 222 292.00 | 316 352.00 | 538 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 652.00 | 22 198.00 | 93 453.00 | 115 652.00 |
BZ Autres créances | 289 444.00 | | 289 444.00 | 289 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 525.00 | | 265 525.00 | 265 525.00 |
CF Disponibilités | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 754.00 | 22 198.00 | 889 556.00 | 911 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 397.00 | 244 490.00 | 1 205 908.00 | 1 450 397.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 077.00 | 179 229.00 | | 180 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 978.00 | 29 848.00 | | 66 978.00 |
DL TOTAL (I) | 797 055.00 | 759 077.00 | | 797 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 965.00 | 728.00 | | 68 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 47 529.00 | | 44 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 056.00 | 182 068.00 | | 253 056.00 |
EA Autres dettes | 42 030.00 | 34 094.00 | | 42 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 853.00 | 264 419.00 | | 408 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 908.00 | 1 023 496.00 | | 1 205 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 419.00 | 294 161.00 | | 264 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 545.00 | | 42 601.00 | 501 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503.00 | 538 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | 239 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 414.00 | | | 279 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 592.00 | | 42 601.00 | 202 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 832.00 | 12 963.00 | 5 503.00 | 214 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 091.00 | 12 963.00 | 5 503.00 | 164 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
6T Sur comptes clients | 21 088.00 | 3 798.00 | 2 688.00 | 21 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 088.00 | 3 798.00 | 3 688.00 | 22 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 088.00 | 3 798.00 | 3 688.00 | 22 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VI Groupe et associés | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 011.00 | 435 672.00 | 7 339.00 | 443 011.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 853.00 | 408 853.00 | | 408 853.00 |