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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -157 364.00 | -164 263.00 | | -157 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 227.00 | 6 899.00 | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | -141 514.00 | -149 742.00 | | -141 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 693.00 | 167 723.00 | | 162 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 110.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 929.00 | 168 833.00 | | 163 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 415.00 | 19 092.00 | | 22 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236.00 | 1 110.00 | | 1 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 719.00 | 8 174.00 | | 9 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492.00 | 1 276.00 | | 1 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 227.00 | 6 899.00 | | 8 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | | 6 400.00 | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 693.00 | | 162 693.00 | 162 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 151.00 | 22 151.00 | 22 151.00 | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 929.00 | 1 236.00 | 162 693.00 | 163 929.00 |