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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
AN Terrains | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
AP Constructions | 12 857 546.00 | 12 855 702.00 | 1 844.00 | 12 857 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864 346.00 | 10 864 214.00 | 132.00 | 10 864 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 703.00 | 374 703.00 | | 374 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 756 205.00 | 1 756 205.00 | | 1 756 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 989.00 | | 141 989.00 | 141 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 068 488.00 | 25 924 523.00 | 143 965.00 | 26 068 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181 200.00 | 78 278.00 | 2 102 922.00 | 2 181 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052 986.00 | 4 627.00 | 8 048 359.00 | 8 052 986.00 |
BZ Autres créances | 1 847 875.00 | | 1 847 875.00 | 1 847 875.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 092 912.00 | 82 906.00 | 12 010 006.00 | 12 092 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 161 399.00 | 26 007 429.00 | 12 153 971.00 | 38 161 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 386 020.00 | -4 100 674.00 | | -6 386 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 570.00 | -2 285 346.00 | | 339 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 936.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 716 450.00 | -6 042 084.00 | | -5 716 450.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 5 500.00 | | 7 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 324 913.00 | 5 812 136.00 | | 4 324 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 332 313.00 | 5 817 636.00 | | 4 332 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | 5 551.00 | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 167.00 | 132 782.00 | | 2 390 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 114.00 | 9 510 064.00 | | 6 593 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 282.00 | 2 244 866.00 | | 1 844 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 251 037.00 | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 2 550 410.00 | 5 465 165.00 | | 2 550 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 004.00 | 99 042.00 | | 152 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 538 108.00 | 17 708 506.00 | | 13 538 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 971.00 | 17 484 059.00 | | 12 153 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 664.00 | | 5 552 664.00 | 5 552 664.00 |
FG Production vendue services | 25 494 593.00 | | 25 494 593.00 | 25 494 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 047 256.00 | | 31 047 256.00 | 31 047 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 139 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 382 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 756 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 573 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 306.00 | 934 739.00 | | 14 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 306.00 | 934 739.00 | | 14 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 519.00 | 2 760.00 | | 48 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 519.00 | 2 760.00 | | 48 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 213.00 | 931 979.00 | | -34 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 154 212.00 | 30 439 999.00 | | 33 154 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 814 642.00 | 32 725 345.00 | | 32 814 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 570.00 | -2 285 346.00 | | 339 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 966 478.00 | 1 357 362.00 | 404 576.00 | 25 966 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653 383.00 | 141 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659 928.00 | 26 068 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 25 895 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497 951.00 | | 404 576.00 | 25 497 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 009.00 | 1 357 362.00 | | 438 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 756 205.00 | | | 1 756 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 062 673.00 | 111 821.00 | 6 176.00 | 24 062 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 032 156.00 | 111 821.00 | 6 176.00 | 24 032 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 817 636.00 | 59 961.00 | 1 545 284.00 | 5 817 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 756 205.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
6T Sur comptes clients | 6 738.00 | 407.00 | 2 518.00 | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 017.00 | 1 756 611.00 | 2 518.00 | 85 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902 653.00 | 1 816 572.00 | 1 547 801.00 | 5 902 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816 572.00 | 1 547 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 007.00 | 1 054 007.00 | | 1 054 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 114.00 | 6 593 114.00 | | 6 593 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 037.00 | 617 037.00 | | 617 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 366.00 | 529 366.00 | | 529 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 410.00 | 2 550 410.00 | | 2 550 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 989.00 | 141 989.00 | | 141 989.00 |
UX Autres créances clients | 8 047 935.00 | 8 047 935.00 | | 8 047 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 975 927.00 | 975 927.00 | | 975 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 160.00 | 1 336 160.00 | | 1 336 160.00 |
VP Divers | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 394.00 | 793 394.00 | | 793 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 051 282.00 | 10 051 282.00 | | 10 051 282.00 |
VW T.V.A. | 687 334.00 | 687 334.00 | | 687 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 538 108.00 | 13 538 108.00 | | 13 538 108.00 |