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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 924.00 | 26 007.00 | 31 917.00 | 57 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 257.00 | 280 132.00 | 402 124.00 | 682 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 147.00 | 306 139.00 | 718 008.00 | 1 024 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BZ Autres créances | 723 920.00 | | 723 920.00 | 723 920.00 |
CF Disponibilités | 581 109.00 | | 581 109.00 | 581 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 351.00 | | 1 382 351.00 | 1 382 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 498.00 | 306 139.00 | 2 100 359.00 | 2 406 498.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 745 648.00 | | | 745 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
DL TOTAL (I) | 937 523.00 | | | 937 523.00 |
DP Provisions pour risques | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 493.00 | | | 822 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 735.00 | | | 1 136 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 359.00 | | | 2 100 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 652.00 | | | 390 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 070.00 | 90 594.00 | 524.00 | 216 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 070.00 | 90 594.00 | 524.00 | 216 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 493.00 | 76 410.00 | 746 083.00 | 822 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 921.00 | 723 921.00 | | 723 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 808.00 | 756 526.00 | 282.00 | 756 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 736.00 | 390 653.00 | 746 083.00 | 1 136 736.00 |