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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 23 353.00 | 7 119.00 | 30 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 309.00 | 24 285.00 | 69 024.00 | 93 309.00 |
060 Stock marchandises | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
110 Total général Actif | 155 251.00 | 24 285.00 | 130 965.00 | 155 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 380.00 | | | 137 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 565.00 | | | 181 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 640.00 | | | -22 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
242 Autres charges externes. | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
252 Charges sociales | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 155.00 | | | 189 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 590.00 | | | -7 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |