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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 922.00 | 108 176.00 | 12 746.00 | 120 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 668.00 | 123 674.00 | 29 993.00 | 153 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 544.00 | 5 621.00 | 118 924.00 | 124 544.00 |
BZ Autres créances | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 689.00 | | 260 689.00 | 260 689.00 |
CF Disponibilités | 221 316.00 | | 221 316.00 | 221 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 878.00 | 5 621.00 | 646 258.00 | 651 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 546.00 | 129 295.00 | 676 251.00 | 805 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 94 968.00 | 6 228.00 | | 94 968.00 |
DH Report à nouveau | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387.00 | 118 740.00 | | 110 387.00 |
DL TOTAL (I) | 367 053.00 | 286 667.00 | | 367 053.00 |
DP Provisions pour risques | 60 182.00 | 67 998.00 | | 60 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 182.00 | 67 998.00 | | 60 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 320.00 | 100 006.00 | | 113 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 035.00 | 211 726.00 | | 133 035.00 |
EA Autres dettes | | 3 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 016.00 | 337 542.00 | | 249 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 251.00 | 692 207.00 | | 676 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 355.00 | 337 542.00 | | 246 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 288.00 | | 15 470.00 | 141 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 153 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 122 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 798.00 | | 5 023.00 | 120 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 10 447.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 919.00 | 7 846.00 | 3 090.00 | 118 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 229.00 | 7 846.00 | 3 090.00 | 105 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 998.00 | 18 182.00 | 25 998.00 | 67 998.00 |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 619.00 | 18 182.00 | 25 998.00 | 73 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 182.00 | 25 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 674.00 | 163 130.00 | 13 545.00 | 176 674.00 |
VW T.V.A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 355.00 | 246 355.00 | | 246 355.00 |